中海优质成长证券投资基金(简称:中海优质成长混合,代码398001)09月04日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7313元,累计净值为4.2859元。

中海优质成长混合基金成立以来收益872.33%,今年以来收益50.17%,近一月收益-1.79%,近一年收益68.65%,近三年收益78.82%。

中海优质成长混合基金成立以来分红11次,累计分红金额31.24亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许定晴,自2020年03月07日管理该基金,任职期内收益21.52%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有迈瑞医疗(持仓比例5.17%)、宁德时代(持仓比例4.86%)、完美世界(持仓比例4.80%)、安井食品(持仓比例4.69%)、药明康德(持仓比例4.09%)、冀东水泥(持仓比例3.99%)、精工钢构(持仓比例3.94%)、芒果超媒(持仓比例3.86%)、广联达(持仓比例3.56%)、康泰生物(持仓比例3.56%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年由于新冠肺炎疫情在全球的迅速爆发,全球经济活动接近停摆,实体经济受到巨大冲击,包括A股在内的绝大多数大类资产皆经历暴跌。后期伴随着强硬有效的防疫措施的实施,中国疫情得到有效控制,经济平稳恢复,工业、服务业、消费、投资数据均持续修复。政府明确疫情防控常态化,要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。虽然两会未提经济增长目标,但政策对实体经济仍较为呵护,推动金融系统全年向各类企业合理让利,综合运用降准、再贷款等工具,保持市场流动性合理充裕。同时改革再深化,陆续推出了要素市场化配置、离岛免税政策调整、创业板注册制试点、向商业银行发放券商牌照等政策,A股市场展现出较强韧性。

从外部形势来看,虽然全球央行和政府都实施了宽松的货币政策和积极的财政政策,但如果疫情得不到有效控制,全球经济也很难从底部稳步复苏。而由于复工和游行又造成了疫情严重程度升级,全球确诊病例突破千万大关。美国方面又叠加反种族主义和总统竞选等事件,预计其将继续保持宽松立场,缓解冲击,维持需求水平。

上半年本基金配置主要集中在医药生物、计算机、传媒、食品饮料等板块,整体配置相对均衡。

报告期内基金的业绩表现

截至2020年6月30日,本基金份额净值0.6696元(累计净值4.0427元)。报告期内本基金净值增长率为31.36%,高于业绩比较基准29.13个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年我们预计上半年的政策效果将逐步体现,宏观经济将继续修复,而外围市场的疫情仍然是全球经济的一个重要变量。更值得关注的是,中美摩擦在美国大选的背景下持续升级,严重压制了市场的风险偏好,使得部分产业继续暴露在大幅波动的市场环境下。我们将致力于在动荡中寻找受益于国内大循环和国内国际双循环、增长确定性相对较强的行业和公司。

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